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【NYダウトラリピ】マネースクエアのCFD自動売買を運用する価値

2021年9月13日にダウが小口化されて新しく上場し、のトラリピCFDで自動売買が出来るそうです。トラリピCFDそのものは昔からありますが、ダウが1/10に小口化されさらに取引しやすくなります。

NYダウトラリピは運用する価値があるのかないのか検討しました。完全に個人の意見なのでご了承ください。

もくじ

NYダウトラリピは運用する価値あるがぅ!

ありです。以下に該当する人は特に運用する価値があるがぅと思います。

  • 他にFXやCFDなどをしていて損益通算できる
  • インヴァスト証券のトライオートETFナスダックトリプルを運用していない
  • キャッシュフローがほしい

FXやCFDなど他の証拠金取引をしている方が良い

確定申告で「先物取引に係る雑所得等」「申告分離課税」に該当する投資を他にもしている人にNYダウトラリピは向いています。
該当する投資がトラリピCFDのみはやめた方が良いと思います。

うみねこさん

なんで?

カモメさん

毎年損失繰越の無限ループになるからだよ

NYダウトラリピはくりっく株365のため15か月の運用期限があり、期限を過ぎると強制決済されて損失がでます。他にFXなどをしていれば損益通算で節税できます。

他にFX取引等がないと損失繰越を無駄にしないように翌年もNYダウトラリピをして、また強制決済で損失繰越して翌々年もNYダウトラリピして止め時がないです。

他のFX取引等をしていればその利益と損益通算して年内完結できます。

期限付き強制決済は決定的なデメリットにはならない

損失を確定させてすぐに同じ位のレートで買い直せばデメリットを軽減できます。つまり損出し。

  1. 10万円の含み損を抱えたまま耐えて、元値に戻れば含み損が消えて0円
  2. 10万円の含み損を損失確定。すぐに買い直して、元値に戻れば10万円の利益で±0円
カモメさん

違いなさそうだけど…よく考えると…

2の場合10万円の利益が出ているので課税対象になります。
一方で前年度の節税になっているので、結局は無視できる範囲です。他にFX等の利益があれば尚更です。

強制決済の損失確定が大きすぎる場合は怖い

NYダウトラリピの強制損失確定が…例えば-200万円だとしたらどうでしょうか?

うみねこさん

う…さすがにショック…

元値に戻る時に200万円の利益が出て相殺できるほどの注文を即座にし直す程の強靭なメンタルがあるかどうか?
想像すると少し自信が無いです。怖い。

カモメさん

大きな心的リスクだと思います

マネースクエアのNYダウトラリピとインヴァスト証券のトライオートETFの比較

NYダウトラリピのライバルになるのはインヴァスト証券のトライオートETFだと思います。の人気銘柄2つ。ナスダックトリプル、ナスダックと比較します。

ナスダックトリプルと比較【トライオートETF】

ナスダックトリプルが有利だと思います。NYダウトラリピはトライオートETFのTQQQ(ナスダックトリプル)の代わりにはなれません。それは

激しい値動きを利用して高値で売り安値で買い戻す

が自動売買が有利に機能する条件だからです。

グラフ
ブルーがナスダックトリプル オレンジがダウ

日足チャート比較です。ブルーのナスダックトリプルの方が激しい値動きです。いくら取引時間が毎日18時間長くてチャンスが多くても、その18時間の内にナスダックトリプルの激しい値動きを逆転できるでしょうか?

今度は1時間足チャートを見てみます。

グラフ
ブルーがナスダックトリプル オレンジがダウ

1時間足チャート比較です。もちろん日に依りますが、先ほどの18時間に逆転できると思えません。一日の値動きもナスダックトリプルに負けています。優位性は覆せない。代替案にはならなそうです。

なので、既にトライオートETFでナスダックトリプルを運用中であれば、NYダウトラリピは運用する必要はないと思います。

ナスダックと比較【トライオートETF】

NYダウトラリピが有利だと思います。

ブルーがナスダック オレンジがダウ

日足チャート比較です。そこまで大きな差はなさそうに見えます。
それであれば取引時間の長いNYダウトラリピが有利です。トライオートETFのナスダックを運用するなら、NYダウトラリピの方が良さそうです。
なのでナスダックトリプル新規受付停止までに運用を開始できなかった方にはのNYダウトラリピは有力な選択肢になると思います。


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GMOでCFDダウの積立ガチホと比較

ダウを使う限りはCFD積立ガチホに自動売買が勝つのはとても難しいです。トータルリターンではおそらくGMOのCFDで積立ガチホが勝ります。
トータルリターンではなくキャッシュフローを優先するのであれば、NYダウトラリピで良いと思います。
そもそも自動売買をするなら激しい値動きがあるレバレッジ指数でトレードするのが必須です。そうでないと『激しい値動きを利用して高値で売り安値で買い戻す』が出来ません。トライオートETFの人気1位がずっとナスダックトリプルなのはそのためです。

カモメさんは運用する?

のナスダックトリプルを運用中なので今すぐには運用しないです。トライオートETFのナスダックトリプルが完全停止になったら再検討します。その時はGMOのCFDで米国30ブル3倍ETF(UDOW)との比較も候補になります。

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