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簡単に自己紹介
カモメうみねこ
元子役モデル タレント | 投資家 | IQ160 | デザイナー | 株 債券 FX CFD ノックアウトオプション 代用FX 裁量トレードなど幅広く資産運用
企業タイアップあり
ダイヤモンドZAi掲載
C O M P L E T E
カモメうみねこ投資戦略のすべて
カモメうみねこの投資戦略一覧です。
必須と記載があるのは常時稼働しています。それ以外は相場に応じて運用するかしないかを柔軟に判断します。
運用中の戦略が気になる方はカモメうみねこSNSのフォローをご検討ください。
商品 | サービス | 優先度 | 目的 | 口座 | 代表的な投資戦略 |
---|---|---|---|---|
新NISA | 必須 必ず満額 | 資産形成 | SBI証券 | 投資信託 |
特定口座 | 必須 | 高配当など様々な銘柄 代用FX | DMM.com証券 | 個別株 東証ETF |
リピートFX | 必須(AUDNZDのみ) その他相場判断 | キャッシュフロー | 松井証券FX 外為どっとコム | AUDNZD プラススワップ限定 トレンドフォロー |
スワップ | 楽しむ程度 | 成長期待 夢 | LIGHT FX | MXNJPYロング CZKJPYロング |
シストレ | 検証中 | キャッシュフロー | みんなのFX など | メジャー通貨ペア |
代用FX | 必須 | キャッシュフロー | DMM FX | 裁量トレード スイングトレード |
CFD | 相場判断 | 短期トレード | GMOクリック証券 外為どっとコム | 指数 コモディティ 個別株 など |
リピートCFD | 相場判断 | キャッシュフロー | マネースクエア | NASDAQ |
ノックアウトオプション | 必須 | 成長期待 夢 | IG証券 FOREX.com(StoneX証券) | NASDAQ S&P500 DOW FX など |
ポイント活用 | 必須 | 資産形成 | dポイント投資 | ゴールド |
クレカ投信積立 | 必須 | 資産形成 | SBI証券 楽天証券 auカブコム証券 | 投資信託 |
常時稼働のメインは4つ(上から優先度順)
- 新NISA(私の場合はSBI証券ですが皆さんはお好みで)
最重要です。新NISAを満額にしないのなら、他の資産運用に手を出すべきではないと思うくらい必須です。資産形成という目的では新NISAに勝てる投資商品はおそらく存在しません - 特定口座+代用FX(DMM)
新NISAの枠に納まらない株やETFなどを運用し代用FXでさらに活用。代用FXでは含み損を抱えないように短期間のトレードを心がけます。利益は他の資産運用の原資にします - ノックアウトオプション(IG証券)
投資戦略 #カモメのノックアウト は少額運用が可能で期待値が非常に高いので常時稼働。原資回収後してからは大きく成長させる夢を買います。利益は複利運用で成長させます - リピートFX(松井証券FX)
AUDNZDのみ常時稼働です。その他の通貨ペアは相場判断します。プラススワップ限定の運用にし、なるべくトレンドフォロー。順張り方向で運用を始めるようにタイミングを計ります。利益は他の資産運用の原資にします
では
投資戦略の概要を解説です
基本戦略
- レンジ設定はプラススワップ方向のみ(*例外あり)
- コアレンジとサブレンジそれぞれに最適利確幅
- AUDNZDは常に稼働
予め通貨ペア毎に設定を準備しておき、相場に応じて有利な通貨ペアを選びます。同時運用する通貨ペア数も組み合わせも拘りはなく、運用するFX口座も有利な口座を選びます。手動も自動も拘らないですし、必要に応じ設定のアレンジも行います。
裁量的に自動売買を利用する感じ
リピートFXは自動売買でほったらかしという間違ったイメージがありますが、それは非常にハイリスクで経験上でも不可能です。通常のFXでもリピートFXでも大局を読む程度の相場観は必要なことを強く認識してください。
レンジ設定はプラススワップ方向のみ(*例外あり)
マイナススワップレンジを運用する予算があるなら、プラススワップレンジで有利なレートの通貨ペアを優先。レンジインしたからといって運用するとは限りません。相場の大局を読んで判断します。プラススワップの運用に限定することで長期戦になった場合の負担を軽くします。
レンジアウトしたら資金を抜いて現金余力にし他の投資予算にします。無理にマイナススワップのレンジでトレードする合理性はありません。
もしマイナススワップで長期戦になってしまうと決済してもスワップ負けになる可能性が高く、逆に負債になり資金も拘束され非常に苦しくなります。
よって、余程のことがない限り、マイナススワップのリピートFXは厳禁です。
利用するFX口座は通貨ペアに合わせてスプレッドとスワップ両方が良い口座を選びます。手動か自動も状況次第で柔軟に切り替えます。
同じ通貨ペアで手動と自動を併用する事もあるよ
プラススワップのみが基本。マイナススワップは利益をじわじわ削るので極力運用しない
コアレンジとサブレンジそれぞれに最適利確幅
コアレンジではリピート回数を優先した狭めの利確幅でコンスタントなキャッシュフロー
サブレンジでは1回の決済益の大きさを優先した広めの利確幅で収益最大化
リピートFXでは200pipsや300pips等の広い利確幅が高い収益率になる傾向がありますが、レンジ中央値に近いほどズレが生じます。
これはレンジにより最適な利確幅は異なるためです。出現率の高いコアレンジと出現率の低いサブレンジそれぞれに最適な利確幅を設定します。
例えば、USDJPYのレンジが100.00-150.00として、100.00ロングと140.00ロングの最適な利確幅は同じ300pipsと本当に思う?
…たしかに思わない
じゃあバックテストしてみようね
バックテスト検証通貨ペア:NZDUSDロング
私の独断で平均的な通貨ペアと考えているNZDUSDのロングで検証すると、下記の結果になりました。
設定レンジ
利確幅と収益率バックテスト
レンジ全体の0.5500-0.6800
利確幅 | 収益率 |
---|---|
100pips | 43.58% |
110pips | 42.97% |
120pips | 44.57% |
130pips | 43.09% |
140pips | 45.59% |
150pips | 44.22% |
160pips | 46.13% |
170pips | 44.44% |
180pips | 45.80% |
190pips | 44.64% |
200pips | 46.43% |
210pips | 44.60% |
220pips | 46.04% |
230pips | 45.11% |
240pips | 45.71% |
250pips | 44.90% |
260pips | 45.20% |
270pips | 44.01% |
280pips | 44.62% |
290pips | 43.12% |
300pips | 44.06% |
310pips | 43.79% |
320pips | 44.61% |
330pips | 44.87% |
340pips | 45.59% |
350pips | 45.73% |
360pips | 46.34% |
370pips | 46.35% |
380pips | 47.67% |
390pips | 45.57% |
400pips | 48.82% |
410pips | 48.85% |
420pips | 50.05% |
430pip | 50.00% |
440pips | 51.18% |
450pips | 51.02% |
460pips | 52.17% |
470pips | 51.91% |
480pips | 53.03% |
490pips | 52.69% |
500pips | 53.77% |
出現率の高いコアレンジだけ0.6200-0.6800
利確幅 | 収益率 |
---|---|
50pips | 31.95% |
60pips | 34.05% |
70pips | 35.23% |
80pips | 36.61% |
90pips | 35.58% |
100pips | 36.88% |
110pips | 35.97% |
120pips | 36.32% |
130pips | 35.13% |
140pips | 36.73% |
150pips | 35.44% |
200pips | 36.05% |
250pips | 34.44% |
300pips | 32.42% |
350pips | 31.45% |
400pips | 31.71% |
450pips | 30.53% |
500pips | 30.25% |
レンジ全体だと500pipsがトップなんだね
うん。でもコアレンジだとどう?
あっ!
大事なコアレンジでビリじゃん!
- レンジ全体でバックテストすると最適利確幅500pips
- 利確幅500pipsはレンジ全体では最上位だが、出現率の高いコアレンジでは最下位
このように、レンジ全体のバックテストでは最適な利確幅でも出現率の高いコアレンジでは最も収益率が低くなることもあります。
レンジ全体に1つの最適利確幅はサブレンジに影響されて500pipsと広くなりますが、実際にはサブレンジ期間は短く殆どはコアレンジ期間に滞在します。つまり殆どの期間で大きく利益を損なっています。
すると収益率はどうなるか?
レンジ全体で1つの最適利確幅:500pips
期間収益率:53.77%
コアサブレンジそれぞれに最適利確幅:80pips | 500pips
期間収益率:61.32%
この検証期間では買いレンジをあっさり抜けているので8%程度の差で済んでいますが、買いレンジに長く停滞していたら差は広がっていると思われます。またコロナショック底値がなかったら、さらに大差になっていると思われます。
そのため、コアレンジとサブレンジそれぞれに最適利確幅を設定し、コンスタントなキャッシュフローとサブレンジの収益率最大化の両立を図っています。
結論はこれね!
出現率の高いコアレンジと低いサブレンジそれぞれに異なる最適利確幅の設定が不可欠
AUDNZDは常に稼働
収益率の高いAUDNZDはハーフ&ハーフで常に稼働します。プラススワップとマイナススワップの差が比較的小さめでレンジも狭いので、マイナススワップの影響が少なくなります。
AUDNZDは#カモメのオセアニアというタグでSNS等で人気の投資戦略になっています。ぜひご参考ください。
リピートFX設定一覧(標準形)
はじめに注意点!
5番目が特に大事
- 人気リピートFX口座のトラリピ、トライオートFX、連続予約注文、松井証券FXで扱う通貨ペアを基準
- 多くの方が運用可能と推測されるトラップ間隔および本数に合わせて考案した標準形のリピートFX設定
各自の投資目的や予算に応じてアレンジください - 相場状況で判断して有利な通貨ペアを選んで運用します
また下記の設定通りに運用するとは限りません - 一部通貨ペアは運用予定がありません
- 理解しないまま安易な完コピ運用を避けるため、ロスカットレートと予算の提示はしません
自分で試算できない方は運用を控えてください
調べたい通貨ペアをタップしてね
各社取り扱い通貨ペア比較
裁量系 | リピート系 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX口座 | セントラル短資FX | 外為どっとコム | トレイダーズ証券 | DMM FX | 松井証券FX | マネースクエア | マネーパートナーズ | インヴァスト証券 |
通貨ペア | 25ペア | 32ペア | 33ペア | 22ペア | 20ペア | 16ペア | 28ペア | 20ペア |
USDJPY 米ドル円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EURJPY ユーロ円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBPJPY ポンド円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUDJPY 豪ドル円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZDJPY NZドル円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CHFJPY スイスフラン円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CADJPY カナダドル円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MXNJPY メキシコペソ円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZARJPY 南アランド円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TRYJPY トルコリラ円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SGDJPY シンガポールドル円 | ○ | ○ | ○ *PFXのみ | |||||
CNHJPY 人民元円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
SEKJPY スウェーデンクローナ円 | ○ | ○ | ||||||
NOKJPY ノルウェークローネ円 | ○ | ○ | ○ | |||||
RUBJPY ロシアルーブル円 | ○ | ○ | ||||||
HKDJPY 香港ドル円 | ○ | ○ | ○ *PFXのみ | |||||
CZKJPY チェココルナ円 | ○ | ○ | ||||||
HUFJPY フォリント円 | ○ | ○ | ||||||
PLNJPY ズロチ円 | ○ | |||||||
ILSJPY イスラエルシュケル円 | ○ | |||||||
EURUSD ユーロ米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBPUSD ポンド米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUDUSD 豪ドル米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZDUSD NZドル米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EURGBP ユーロポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EURAUD ユーロ豪ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GBPAUD ポンド豪ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
EURNZD ユーロNZドル | ○ | ○ | ||||||
AUDNZD 豪ドルNZドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USDCHF 米ドルスイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GBPCHF ポンドスイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
EURCHF ユーロスイスフラン | ○ | ○ | ○ | |||||
AUDCHF 豪ドルスイスフラン | ○ | |||||||
NZDCHF NZドルスイスフラン | ○ | |||||||
AUDCAD 豪ドルカナダドル | ○ | |||||||
USDCAD 米ドルカナダドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ *PFXのみ | ○ | |
USDMXN 米ドルメキシコペソ | ○ *PFXのみ | |||||||
USDZAR 米ドル南アランド | ○ *PFXのみ | |||||||
USDTRY 米ドルトルコリラ | ○ | ○ *PFXのみ | ||||||
USDCNH 米ドル人民元 | ○ | ○ *PFXのみ | ||||||
EURPLN ユーロズロチ | ○ | ○ | ||||||
EURTRY ユーロトルコリラ | ○ | |||||||
FX口座 | セントラル短資FX | 外為どっとコム | トレイダーズ証券 | DMM FX | 松井証券FX | マネースクエア | マネーパートナーズ | インヴァスト証券 |
人気通貨ペアAUDNZDで各社スペック比較
裁量系 | リピート系 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX口座 | セントラル短資FX | 外為どっとコム | トレイダーズ証券 | DMM FX | 松井証券FX | マネースクエア | マネーパートナーズ | インヴァスト証券 |
スプレッド | 0.9pips | 1.9pips | 0.9pips | 2.5pips | 4.5pips | 1.8pips | 7.5pips | |
BID スワップ | 18円 | 17円 | 20.3円 | 26円 | 16円 | 15円 | 26円 | |
ASK スワップ | -20円 | -39円 | -20.4円 | -33円 | -24円 | -40円 | -26円 | |
最小 取引単位 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 1,000通貨 | 1通貨 | 1,000通貨 | 100通貨 | 1,000通貨 |
投資目的や予算に応じてアレンジを
上記の設定は多くの方が運用可能と推測されるトラップ間隔および本数に合わせて考案した標準形です。各自の投資目的や予算に応じてアレンジください。
例えば…
- レンジインしても直ぐに運用開始せずにトレンドを見極めてからエントリーする
- リピートが頻繁なコアレンジは自動売買。サブレンジはスワップが有利な裁量口座でゆったり運用する
- レンジをさらに分割して1レンジずつ運用。ロスカットや撤退時の損切額を限定して運用を止めやすくする
- などなど
カモメさんのアレンジはどんな感じ?
1通貨から運用可能な松井証券FXバージョンにアレンジしてるよ
詳しくはAUDNZDの記事を見てね
手動なら外為どっとコム | 自動なら松井証券FX
常に有利で合理的な選択肢を選びます。
手動で運用する余裕のある設定と状況であれば手動ですし、約定数が多い設定は自動で運用します。
手動であれば外為どっとコムを利用します。
通貨ペア数、スプレッド、スペックなど全てのスペックが高く、スマホアプリの使いやすさ、チャートやツール機能にも優れています。
自動であれば松井証券FXを利用します。
1通貨から自動売買、手数料無料、スプレッド、スワップなどのスペックが非常に優れていて、リピートFXでは松井証券FXが第1候補と言えます。さらに詳しくはこちらの記事でご確認ください。当ブログ経由の口座開設特典で限定レポートとエクセルツールもありますので、各自トレードにお役立てください。
限定タイアップレポート収録内容
- 松井証券FXだけにしか出来ないリピートFX設定
- 各通貨ペア特徴まとめ一覧
- 各通貨ペアリピートFX設定
- リピートFXエントリーレート
- アプリ操作のコツ
- 証拠金シミュレーションサポートツール(付録エクセル)
- など
\ 口座開設して限定レポートをもらう /
関連記事が多いのでまとめ
最後の新NISAとの比較記事は何?
まぁ名作だから読んでみてよ
リピートFXを始める前に読んでほしい
SWAP
LIGHT FX | DMM FX
スワップとは…
引用元:LIGHT FX 公式ページ
URL:https://lightfx.jp/start/aboutfx/swappoint/
トレイダーズ証券【LIGHT FX】公式ページでもっと調べる
基本戦略
- 高金利通貨で信用格付けの高い2通貨:メキシコペソとチェココルナ
- 非課税でスワップポイントを証拠金に反映できるFX口座を利用
- 人気戦略 #ペソっとおにー | #チェコっとおにー を参考にトレード
スワップ投資は高金利通貨の高いスワップを利用して、毎日少しずつスワップを積み上げて増やす戦略です。一見地味ですが、スワップだけで年利30%超の可能性もあるなど魅力があります。
高金利通貨で信用格付けの高い2通貨:メキシコペソとチェココルナ
対象通貨ペア:MXNJPY(メキシコペソ円)CZKJPY(チェココルナ円)
これらは高金利通貨の中で最も可能性のある2つだと思います。
それぞれ簡潔に特徴と戦略をまとめます。
メキシコペソの特徴
- 政策金利10.5%(2023/01)
- アメリカの隣国で成長が期待できる
- 人口増加国
- 世界有数の資源国
チェココルナの特徴
- 政策金利7.0%(2023/01)
- 国債格付けが日本よりも上
- 2000年代前半に大きく下落して以降はレートが安定。どちらかなら上昇傾向
- GDP、失業率ともに優秀
非課税でスワップポイントを証拠金に反映できるFX口座を利用
スワップポイントの取引ルールはFX会社によって異なります。
例えばLIGHT FXは決済せずに保有したまま、スワップポイントが非課税で証拠金に反映されます。そのまま買い増し資金に出来るので効率的です。(例:セントラル短資FXのスワップポイントは常に課税されてしまうので資金効率が下がる)
チェココルナを扱っている数少ないFX会社ですし、LIGHTモードというスワップが有利な設定もあります。スマホアプリのトレードツールも何かと便利なので、保有しておきたい口座です。
*「スワップ受取」を行うと実現損益として課税対象になるので押さないように注意!
スワップポイントが付与された時点で「評価損益」として「純資産額」に反映され、建玉の決済やスワップ受取の有無に関わらず取引に利用して資金効率を高める
上記の条件でスワップ投資ができる口座であれば好みでよいと思いますが、2023年10月時点では以下の2社が主力になると思います。
- LIGHT FX:メキシコペソとチェココルナ
- DMM FX:メキシコペソ(代用FXを利用する場合)
*代用FXは資金効率の高い制度ですが相応のリスクが伴います
人気戦略 #ペソっとおにー | #チェコっとおにー を参考にトレード
カモメさん、こんにちはー
SNS等で仲良くさせてもらっているOny(おにー)さん(@withOny3)が考案された人気戦略の2つを参考にトレードします。
- #ペソっとおにー(メキシコペソ円を乗りこなす)
- #チェコっとおにー(チェココルナで安定収入を創る)
とても練られた戦略で運用者も多く、Xで運用報告されている方も多いです。それを見ながら
お。なるほど。ふむふむ…
そろそろか…
と私自身の裁量感覚も併せて最終的なタイミングを参考にさせて頂いています。
戦略の詳細はOny(おにー)さんのブログを是非ご参考ください。
#ペソっとおにー
#チェコっとおにー
その他の大人気戦略 チェココルナ de チョココロネ
当ブログの看板とも言える大人気記事です。この記事はネタですのでくれぐれも真に受けないようにお願い致します。息抜き程度にお楽しみください。
代用FXとは?
保有している株やETF、投資信託を担保にFXを行います。現金は不要(0円)
100万円持っていたとします。
全てFXに使うと100万円分のFXが出来ても株は1円も買えません。
100万円分の株を買うとFXには1円も使えません。
ところが、代用FXなら保有している株の70%を証拠金として使えるので以下の3つを100万円の予算だけで同時にできます。
- 100万円分の株式(ファンドなど)を保有し値上がり益と配当金などを得る
- 70万円分のFXで為替差益を得る
- 70万円分のFXでトレードの際に生じるスワップポイント益を得る(*株式の配当金よりも多くなる場合もあり)
比較表にするとこんなイメージ?
通常の株式投資と代用FXの年利比較表イメージ
通常の株式投資 | 代用FX | |
---|---|---|
値上がり益 | 年利3.0%程度 | 年利3.0%程度 |
配当 | 年利1.5%程度 | 年利1.5%程度 |
FXの収益 | なし | 年利7.0%程度 |
FXのスワップ益 | なし | 年利1.0%程度 |
合計年利 | 年利4.5%程度 | 年利12.5%程度 |
良いことずくめ!
…でもないので事項を見てね
代用FX特有のリスク
保有している株式やファンドの評価額×70%=証拠金になるので株価暴落で維持率も急落し、強制ロスカットのリスクが急上昇します。対策には代用有価証券と現金の併用が有効ですが、現金0円でFXをする効率の良さを優先してリスクコントロールすると以下が基準になります。
掛目70%からさらに株価暴落50%を想定=株式評価額の35%までが代用FXできる上限
35%は少ない感じはしますが、株価暴落で維持率が低下してFXがロスカットになると株式を底値で売却することになるので最悪の事態です。このような事態を避けるために35%を目安に自分のFXスキルと運用方針を加味して資金管理します。
代用FXは高い資金効率と同時にリスクも高いので、投資初心者が手を出してはいけないものだと思います。
- 株式などを多く保有している
- 保有株式などの暴落を経験したことがある
- FXでロスカットされたことがある
- どちらか、もしくは両方で失敗したことがある
- それでも株式投資もFXも継続している
上記に当てはまれば代用FXを行う経験やスキルが伴っていると思われます。
私は全てに当てはまります
株やファンドはFXを気にせずに欲しい銘柄を買う
ポートフォリオは株式や債券などの代表的なアセットだけでも千差万別。始めに納得できるポートフォリオを試行錯誤して株式やファンドを買う。納得できてから代用FXを検討する
代用FXに適した株やファンドが欲しい。とFXを中心に考えがちですが、株やファンドを優先です。あくまで株やファンドを買ったついでにFXです。FXのことは気にせずに欲しい銘柄を買います。
代用FXのための銘柄選定をするのはハイリスクと考えています。
なんで?
代用FXのリスクに強いポートフォリオを組んじゃ駄目なの?
過信は良くないかな…
その代用FX用ポートフォリオの想定リスクが崩れたらどうするの?
なぜ代用FX用ポートフォリオ作成がハイリスクなのかをイメージ
株式などの運用 | 代用FXの運用 | リスクレベル | |
---|---|---|---|
両方とも想定リスク内 | 大丈夫! | たぶん大丈夫! | たぶんハイリスク | それでも
想定外の株式などの大変動 | 評価額の大暴落 | 大丈夫! | まだ…ロスカット | 有効証拠金下落
想定外の為替の大変動 | 大丈夫! | まだ…含み損の急激な増加 | ロスカット | 維持率低下
想定外の株と為替の大変動 | 評価額の大暴落 | 含み損の急激な増加 | ロスカット | あっという間に
上表のように「代用FX用ポートフォリオ」を考えてしまう時点で、その想定リスクが片方でも崩れてしまえば大ピンチになります。両方崩れたらあっという間にFXがロスカットになって保有株式も損切りです。
- 株式の大暴落時に必ずFXに利益が出る
- 為替の大変動時に必ず株式の評価額が上がる
- 想定外の株式と為替の大変動が起きても保有株式は安泰でFXも安泰
この3つを全て満たす代用FX用ポートフォリオが作れるなら良いと思いますが、私は不可能だと思います。なので代用FX用ポートフォリオを作る意味は薄いです。
そもそも株式などのポートフォリオ自体に成長が見込めないといけません。株式の成長とFXの両方の利益を得るのが代用FXですから。
それにFX耐性を強化したいなら株式などを代用せずに現金が1番です。
なのでFXのことは一切気にせずに資産形成のための素晴らしいポートフォリオが完成してから、おまけで代用FXを行いましょう。
株式などの暴落は必ず起きる前提で、それでも大丈夫なように、FX側でリスクをコントロールします。
具体的には代用FXでのリピートFXの禁止です。
リスクはFX側でコントロール:代用FXで裁量 | スイングトレード
常に含み損を抱えて、その額も大きいリピートFXは代用FXに適さない。裁量かスイングトレードのみに徹し、保有建玉数を常に少なく維持してリスクコントロール
代用FXに適しているのは裁量 | スイングトレードだと思います。
代用FXにリピートFXが常に抱える含み損は大敵で株価暴落によるロスカットリスクに加えて、出口戦略で株式の売却が必要になるので非常に難しくなります。
私も過去には代用でリピートFXをしていましたがリスクの大きさを痛感し、現在は裁量 | スイングトレードだけに徹しています。
短期間で建玉を決済か損切してリリースするので、株式などの暴落や為替の大きな変動により生じるリスクを最小限に抑えることができます。
裁量なので、その日その日でチャンスのある通貨ペアをトレードします。よって代用FXに適した通貨ペアも特にはありません。
カモメうみねこ愛用のトレードツール
トレードの参考にしているツールを紹介するね
外為どっとコム:スマホアプリ
好みの分割チャートを4種類登録できるのが特に重宝しています。圧倒的に早くチャート確認できます。
アプリの動きが軽快で視認性が高く優れたUIデザインだと思います。ログインすると全機能が使えるようになります。
LIGHT FX:スマホアプリ
Xのタイムラインで流れてくる通貨強弱はLIGHT FX(みんなのFX)のトレードツールの1つです。ポジションブックなど他のツールも使いやすいので、開設しておきたいFX口座になります。
ポートフォリオといえばこの記事:主なファンドの特徴を全て網羅
私が保有している具体的な銘柄は非公開ですが、最新情報はメモ代わりに下記のブログ記事を常に更新しています。皆さんの辞書代わりに何度も確認してもらえると嬉しいです。代用FXにも参考になりますので是非どうぞ。
記事内容をチラ見せ
株、高配当、債券などタブで分類されています
特に気になるファンドにはコメントも
代用FXが可能な3社(*含み損が代用有価証券に適用できる3社)
ファンドリストの記事を参考にポートフォリオはできましたか?
さて、株式などのポートフォリオが完成したら、そのアセット達をどの証券会社で代用FXにするか検討してみましょう。
現金0円で代用FXができる会社は3社に限定されます。
どれも一長一短ですが、決め方は下記の通りになると思います。
- auカブコム証券:投資信託を代用したい、1,000通貨単位でFXしたい
- マネーパートナーズ:リピートFXしたい
- DMM FX:裁量やスイングトレードをしたい、スワップがたくさん欲しい
auカブコム証券 | マネーパートナーズ | DMM FX | |
---|---|---|---|
代用可能アセット | 国内株式、ETF、投資信託 | 国内株式、ETF | 国内株式、ETF |
株取引手数料 | なし | 売却時のみあり | あり |
自動売買 | × | 〇 | × |
FXコスト | 3位 | 同率1位 | 同率1位 |
スワップ | 3位 | 2位 | 1位 |
最小取引単位 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
auカブコム証券
投資信託を代用したいのであればauカブコム一択。ただしFXスペックに劣り自動売買もありません。投資信託はNISAやiDeCoで十分、国内ETFに同様のファンドがあるから良い。と思えるなら選択肢から外れます。
マネーパートナーズ
リピートFXも代用FXもひとつにまとめたいならマネーパートナーズの連続予約注文になります。正確には連続予約注文のリピート回数は20回までの制限があります。また、先述の通り代用FXでリピートFXは私は否定派なので選択肢から外れます。
DMM FX
裁量やスイングトレードならDMM FXです。スプレッドもスワップも優れています。
DMM FXであれば、戦略によっては保有している株式やファンドの配当金よりも大きな額のスワップをもらうことも可能です。これは代用FXの大きなメリットで、それを最大限に発揮するためにもDMM FXを選ぶのが合理的と考えています。
私はDMM FXを選びました
みんなのシストレとは?
みんなのシストレはトレイダーズ証券のみんなのFXが提供するシストレサービスの一種です。シストレという名称ですが、コピートレードと呼んだ方が実態に近いと思います。
みんなのFXの口座でトレードを公開しているストラテジーから敏腕トレーダーやAI等を選び、同じトレードを自動で実行します。私が選んだトレーダーの○○さんがUSDJPYを買えば、○○さんを選んだ私もUSDJPYを自動で買うことになります。
みんなのシストレの評判など
メリット
- 敏腕トレーダーやAIのトレードをコピーできる
- PC電源オフでも24時間いつでもトレード
- トレード毎にプッシュ通知が受け取れる
- 比較的良心的なスプレッド
- 0.1LOTからトレードできる
デメリット
- 良くも悪くも選んだトレーダーに完全にお任せになる
- バックテスト機能やデモ機能がない
- トレーダーの実績が過去1年間しか確認できない
ロット数は0.1LOTから、最大ドローダウン損切、証拠金などは自分で決められるので、ユーザーは予算的なリスクコントロールだけをして、後は選んだトレーダーにお任せとなります。
マイメイトと異なり1日1回ではなく随時トレードが行われます。テクニカルは何を参考にしているのかは選んだトレーダーに依ります。ファンダメンタルをどのくらい考慮しているかも選んだトレーダーに依ります。どの通貨ペアでトレードするかも選んだトレーダーの得意や好みに依ります。
全ては選んだトレーダーが勝つか負けるかです。
勝てるトレーダーを選べるかどうかがユーザーの勝負です。
トレーダーの選び方や始め方は以下の記事で詳しく解説していますのでご参考ください。
EAについて勉強中:カモメうみねこの裁量トレード自動化を目指して
代用FXの項目で説明した裁量やスイングトレードでそれなりの収益を得ています。
収益率で比較すれば#カモメのノックアウトに次ぐ2番目の好成績で#カモメのオセアニア(AUDNZD自動売買)をも上回っています。
裁量でそんなに勝てるなら自動売買いらないんじゃないの?
ま…まぁ…そうかもしんないけど…
やっぱり自動で再現できたら…楽で良くない?
と言う訳で、私が裁量トレードでしていることをEAで自動化する研究を少しずつ始めています。
「カモメうみねこの直感」が多めに含まれているトレードがEAで再現できるかどうかは分かりませんが、何より自分が楽したい。
進捗があればこの辺りに更新内容をアップするのでお待ちください。何も更新されなかったり、しれっと削除されていたらお察しくださいませ。
CFD
GMOクリック証券 | 外為どっとコム
CFDとは…
引用元:GMOクリック証券 公式ページ
URL:https://www.click-sec.com/
GMOクリック証券【CFD】
CFDは「Contract for Difference」の略で「差金決済取引」の一種になります。証拠金を預けて原資産に投資しているのではなく、原資産のレートで買値と売値の差損益を得る投資商品です。
- 為替の証拠金取引はFX
- 為替以外の証拠金取引はCFD
為替以外、米国指数や大豆や原油など世界中の様々な金融商品に投資できるのが特徴です。レバレッジで大きく狙ったり、売りからエントリーしたり活用の幅が非常に広いのも魅力。投資に慣れてきた人には上手に活用してほしい投資商品になります。
短期中期で売買するタイミング投資が基本です。金利が毎日徴収されますので長期保有しない運用が前提になります。
競争力のある6社を厳選して比較
検討に値すると感じたのは以下の6社です。()内の数字は取り扱い銘柄数です。当然ながら多い方が選択肢が増えて魅力的です。
- OANDA証券(24)
- 楽天証券(37)
- DMM CFD(14)
- 外為どっとコム(20)2024年2月に新規参入で最も後発
- GMOクリック証券(150以上)
- IG証券(12,000以上)取引できない銘柄が実質ほぼ無い
スプレッド | 調整日 | ノックアウトオプション | 取り扱い銘柄
先ほどの6社を比較表にしました。表中赤太文字の欄が各社の強みになります。
社名 (銘柄数) | OANDA証券 (24) | 楽天証券 (37) | DMM CFD (14) | 外為どっとコム(20) | GMOクリック証券 (150以上) | IG証券 (12,000以上) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主な銘柄 スプレッド | 日本225 | 10.0 | 5.7 | 7.0 | 3.1 | 6.0 | 7.0 |
NASDAQ | 2.2 | 0.9 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |
S&P500 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
DOW | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 2.1 | 4.0 | 4.8 | |
FTSE | 2.1 | 1.000 | 3.0 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | |
DAX | 2.7 | 1.6 | 6.8 | 3.1 | 1.8 | 5.0 | |
金 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
銀 | 2.0 | 2.4 | 5.4 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
原油 | 3.0 | 5.0 | 3.9 | 1.2 | 3.0 | 2.8 | |
天然ガス | 0.007 | 0.010 | 0.018 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | |
調整額 の発生日 | 株価指数 個別株 | 毎日 | 毎日 | 調整日のみ | 調整日のみ | 調整日のみ | 毎日 |
原油 天然ガス | 毎日 | 毎日 | 調整日のみ | 調整日のみ | 調整日のみ | 毎日 | |
金 銀 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
その他の銘柄 | レバレッジ系 | なし | なし | なし | なし | あり | あり |
個別株 | なし | なし | なし | あり | あり | あり | |
ノックアウトオプションで扱わない銘柄 | オランダ 株価指数 | プラチナ | なし | 8銘柄 | 約90銘柄 | 約12,000銘柄 |
主要銘柄しかトレードしない場合は外為どっとコム
- スプレッドが最も狭い
- 調整日ルールが有利
- 僅かながら人気の個別株を扱っている
上記の理由で外為どっとコムが少し抜き出て最有力になります。
外為どっとコムのFXスマホアプリは私が一推しする使い易さで、関連情報も積極的に発信する総合的に良い企業です。まだサービス開始間もないCFDも発展を期待しています。
2024年2月時点では外為どっとコムCFD口座を直接開設することは出来ず、最初にFX口座開設の審査に通ってから公式サイトにログインしてCFD口座開設を申請するシステムになっています。
豊富な銘柄とコストの総合力ならGMOクリック証券
- スプレッドがまあまあ良い
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- 必要十分で豊富な取り扱い銘柄
GMOクリック証券の強みは特に取り扱い銘柄数とそのセレクションの素晴らしさになります。
150以上もの銘柄をリストアップすると長くなるので畳みます。確認するには下のボックスをタップしてください。
銘柄リスト(2024年3月時点)
銘柄 | 原資産 |
---|---|
日本225 | 日経225先物/SGX・CME |
米国30 | NYダウ先物/CME |
米国S500 | S&P500先物/CME |
米国NQ100 | E-mini NASDAQ100先物/CME |
米国NQ100ミニ | Micro E-mini NASDAQ100先物/CME |
上海A50 | FTSE中国A50先物/SGX |
香港H | 香港ハンセン先物/HKEX |
イギリス100 | FTSE100先物/ICE |
ユーロ50 | ユーロ・ストックス50先物/EUREX |
ドイツ40 | ドイツDAX先物/EUREX |
フランス40 | CAC40先物/EURONEXT |
米国半導体ETF | iシェアーズ セミコンダクターETF/NASDAQ |
インドネシア株価指数ETF | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF/NYSE ARCA |
タイ株価指数ETF | iシェアーズ MSCI タイ ETF/NYSE ARCA |
ベトナム株価指数ETF | ヴァンエック・ベクトル・ベトナム ETF/CBOE(旧BATS) |
マレーシア株価指数ETF | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF/NYSE ARCA |
フィリピン株価指数ETF | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF/NYSE ARCA |
シンガポール株価指数ETF | iシェアーズ MSCI シンガポール ETF/NYSE ARCA |
韓国株価指数ETF | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF/NYSE ARCA |
台湾株価指数ETF | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF/NYSE ARCA |
トルコ株価指数ETF | iシェアーズ MSCI トルコ ETF/NASDAQ |
ロシア株価指数ETF※ | ヴァンエック ベクトル ロシア ETF/CBOE(旧BATS) |
イタリア株価指数ETF | iシェアーズ MSCI イタリア ETF/NYSE ARCA |
スイス株価指数ETF | iシェアーズ MSCI スイス ETF/NYSE ARCA |
オランダ株価指数ETF | iシェアーズ MSCI オランダ ETF/NYSE ARCA |
ベルギー株価指数ETF | iシェアーズ MSCI ベルギー ETF/NYSE ARCA |
スウェーデン株価指数ETF | iシェアーズ MSCI スウェーデン ETF/NYSE ARCA |
南アフリカ株価指数ETF | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF/NYSE ARCA |
ブラジル株価指数ETF | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF/NYSE ARCA |
チリ株価指数ETF | iシェアーズ MSCI チリ ETF/CBOE(旧BATS) |
メキシコ株価指数ETF | iシェアーズ MSCI メキシコ ETF/NYSE ARCA |
カナダ株価指数ETF | iシェアーズ MSCI カナダ ETF/NYSE ARCA |
オーストラリア株価指数ETF | iシェアーズ MSCI オーストラリア ETF/NYSE ARCA |
金スポット | 金のスポット取引 |
銀スポット | 銀のスポット取引 |
銅先物 | 銅先物/CME |
WTI原油 | WTI原油先物/CME |
北海原油 | 北海ブレント原油先物/ICE |
天然ガス | 天然ガス先物/CME |
ガソリン | ガソリン先物/CME |
ヒーティングオイル | ヒーティングオイル先物/CME |
コーン | コーン先物/CME |
大豆 | 大豆先物/CME |
小麦 | 小麦先物/CME |
砂糖 | 砂糖先物/ICE |
ココア | ココア先物/ICE |
コーヒー | コーヒー先物/ICE |
コットン | コットン先物/ICE |
米国VI | VIX先物/CBOE |
米国30ブル3倍ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ダウ30/NYSE ARCA |
米国30ベア3倍ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショート・ダウ30/NYSE ARCA |
NQ100ブル3倍ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロ・NASDAQ100/NASDAQ |
NQ100ベア3倍ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショート・NASDAQ100/NASDAQ |
米国小型株ベア3倍ETF | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍ETF/NYSE ARCA |
米国半導体ブル3倍ETF | Direxion デイリー セミコンダクターブル3倍シェアーズETF/NYSE ARCA |
米国半導体ベア3倍ETF | Direxion デイリー セミコンダクターベア3倍シェアーズETF/NYSE ARCA |
米国エネルギーブル2倍ETF | Direxion デイリー エネルギー・ブル2倍シェアーズETF/NYSE ARCA |
米国エネルギーベア2倍ETF | Direxion デイリー エネルギー・ベア2倍シェアーズETF/NYSE ARCA |
新興国ブル3倍ETF | Direxion デイリー 新興国株ブル3倍ETF/NYSE ARCA |
新興国ベア3倍ETF | Direxion デイリー 新興国株ベア3倍ETF/NYSE ARCA |
中国ブル3倍ETF | Direxion FTSE 中国株ブル3倍ETF/NYSE ARCA |
中国ベア3倍ETF | Direxion FTSE 中国株ベア3倍ETF/NYSE ARCA |
金ブル2倍ETF | Direxion デイリー 金鉱株ブル2倍ETF/NYSE ARCA |
金ベア2倍ETF | Direxion デイリー 金鉱株ベア2倍ETF/NYSE ARCA |
米国債20年ブル3倍ETF | Direxion デイリー米国債20年超ブル3倍ETF/NYSE ARCA |
米国債20年ベア3倍ETF | Direxion デイリー米国債20年超ベア3倍ETF/NYSE ARCA |
グローバル不動産ETF | SPDR・ダウジョーンズ・グローバル不動産ETF/NYSE ARCA |
グローバル(米国除く)不動産ETF | SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF/NYSE ARCA |
米国リートETF | バンガード・REIT・ETF/NYSE ARCA |
米国リート・不動産株ETF | iシェアーズ 米国不動産 ETF/NYSE ARCA |
モーゲージ不動産ETF | iシェアーズ・モーゲージ不動産ETF/CBOE(旧BATS) |
Amazon(NASDAQ) | 卸売・小売 |
NIKE(NYSE) | |
GAP(NYSE) | |
ウォルマート(NYSE) | |
P&G(NYSE) | |
ペプシ(NASDAQ) | |
コストコ・ホールセール(NASDAQ) | |
イーベイ(NASDAQ) | |
ホーム・デポ(NYSE) | |
ゼネラル・エレクトリック(NYSE) | 電気機器・ 機械 |
3M(NYSE) | |
キャタピラー(NYSE) | |
Apple(NASDAQ) | |
IBM(NYSE) | |
インテル(NASDAQ) | |
HP(NYSE) | |
シスコシステムズ(NASDAQ) | |
NVIDIA(NASDAQ) | |
AMD(NASDAQ) | |
クアルコム(NASDAQ) | |
アプライド・マテリアルズ(NASDAQ) | |
テキサス・インスツルメンツ(NASDAQ) | |
ラムリサーチ(NASDAQ) | |
テラダイン(NASDAQ) | |
スカイワークスソリューションズ(NASDAQ) | |
バンク・オブ・アメリカ(NYSE) | 銀行・証券・保険・その他金融 |
シティグループ(NYSE) | |
バークシャー・ハサウェイ(NYSE) | |
アメリカン・エキスプレス(NYSE) | |
ゴールドマン・サックス・グループ(NYSE) | |
モルガン・スタンレー(NYSE) | |
Visa(NYSE) | |
アフラック(NYSE) | |
JPモルガン・チェース(NYSE) | |
ユナイテッドヘルス・グループ(NYSE) | |
コインベース(NASDAQ) | |
マクドナルド(NYSE) | 農林水産・食料品 |
スターバックス(NASDAQ) | |
コカ・コーラ(NYSE) | |
アリババ(NYSE) | 情報・通信・サービス |
ウォルト・ディズニー(NYSE) | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン(NYSE) | |
Alphabet(旧Google)(NASDAQ) | |
マイクロソフト(NASDAQ) | |
オラクル(NYSE) | |
Meta Platforms(旧Facebook)(NASDAQ) | |
アドビ・システムズ(NASDAQ) | |
ネットフリックス(NASDAQ) | |
アカマイ・テクノロジーズ(NASDAQ) | |
Tモバイル(NASDAQ) | |
AT&T(NYSE) | |
ベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE) | |
Groupon(NASDAQ) | |
ブロック(旧スクエア) (NYSE) | |
ペイパル(NASDAQ) | |
マイクロストラテジー(NASDAQ) | |
エクソン・モービル(NYSE) | 電気・ガス・石油 |
ハリバートン(NYSE) | |
シェブロン(NYSE) | |
ファイザー(NYSE) | 化学・化粧品・医薬品 |
メルク(NYSE) | |
デュポン(NYSE) | |
デルタ航空(NYSE) | 陸海空運・倉庫 |
フォード・モーター(NYSE) | 自動車・造船・輸送機 |
GM(NYSE) | |
テスラ(NASDAQ) | |
ボーイング(NYSE) | |
RTX(旧レイセオン・テクノロジーズ)(NYSE) | 資材・その他製品 |
ハウメット・エアロスペース(NYSE) | |
ハイアール・スマート・ホーム(HKEX) | 電気機器・機械 |
レノボ・グループ(HKEX) | |
HSBCホールディングス(HKEX) | 銀行・証券・保険・その他金融 |
中国工商銀行(HKEX) | |
中国建設銀行(HKEX) | |
チャイナ・ライフ・インシュアランス (HKEX) | |
ピンアン・インシュアランス(HKEX) | |
中国銀行(HKEX) | |
ワンワン・ホールディングス(HKEX) | 農林水産・食料品 |
チャイナ・メンニウ・デイリー (HKEX) | |
ドンフェン・モーター・グループ (HKEX) | 自動車・造船・輸送機 |
ツージン・マイニング(HKEX) | 鉄鋼金属・非鉄金属・鉱物 |
チャイナ・モバイル(HKEX) | 情報・通信・サービス |
テンセント・ホールディングス (HKEX) | |
ギャラクシー・エンターテインメント (HKEX) | |
キングソフト(HKEX) | |
コンチ・セメント(HKEX) | 資材・その他製品 |
ペトロチャイナ(HKEX) | 電気・ガス・石油 |
チャイナ・ロンユアン・パワー (HKEX) | |
チャイナ・エバー・ブライト(HKEX) | |
チャイナ・ガス(HKEX) | |
シノペック(HKEX) |
話題の個別銘柄をレバレッジをかけてトレードしたい。という場合にはGMOクリック証券が最初の選択肢になります。また、レバレッジETFも扱っていますので、レバレッジにさらにレバレッジという上級者向けのトレードも可能です。
2024年3月時点ではCFD口座開設数日本一で最も投資家に選ばれているCFD口座になります。
カモメうみねこが選ぶメインのCFD口座は…
ここからが「カモメうみねこ」らしい観点になると思います。本領発揮です。
詳しくはこちらの詳細記事をご参考ください。
基本戦略
- 24時間取引できるメリットを活かす
- 利確幅は2種類を併用しトラップ間隔は狭く
- 運用するのはナスダックかNYダウのみ
トラリピで有名なマネースクエアのCFD自動売買です。
当記事では素敵なゲストと一緒にナスダックトラリピ自動売買設定の概要を説明します。
お~い!こっちきて~
が~ぅ!
のっけから損益見せるがぅ!
2022年のナスダックチャートに私の自動売買設定の確定損益を記載しました。御覧の通り、チャートの上下に関係なく安定した数字を残しているのがわかります。
非常に優秀なキャッシュフローで、このトラリピCFDのナスダックは私の運用する自動売買系の投資商品の中でも優れた収益率を誇ります。
*マネースクエアのFX口座とは別で口座開設する必要があるのでご注意ください
同様にトライオートETFも指数の自動売買で特にナスダックトリプル(TQQQ)が人気です。
それぞれ得意な相場があり、平常時はトラリピCFDのナスダック、○○ショック後などの金融緩和で株式の上昇が期待される相場ではトライオートETFのナスダックトリプルを運用する。というのが適した使い分けと考えています。
24時間取引できるメリットを活かす
トラリピCFDの取引時間は8:30〜5:00で日本の祝日も取引できます。
比較対象になるトライオートETFは22:35〜4:55で日本時間の夜間に限られますので、同じ銘柄なら取引時間がほぼ24時間のトラリピCFDの方がチャンスが3倍多くなります。
「24時間取引ができる」は戦略に大きく影響します。
この特徴に合わせた設定にしないとメリットが無駄になります。凄くもったいないので注意です。
*重要* 24時間取引のメリットを最大限に活用するなら【利確幅は狭め】
利確幅をゆったり広くして週に1回程度決済がある設定にすると約定が少ないので総手数料はお得です。
しかし、それなら敢えてリセット付きのナスダックトラリピではなく、無期限のトライオートETFのナスダックで良くありませんか?
決済が週に1回程度であれば、日中に相場が動いていてもいなくてもあまり関係ありません。
ナスダックトラリピのメリットを無駄にしています。
通常の相場が動いていない日本時間の日中も利用して、24時間もれなく新規約定と決済約定を拾う
これこそがナスダックトラリピ(トラリピCFD)を利用する価値です。
なので毎日約定を狙います。
週単位、月単位で約定を狙う設定ではトラリピCFDの利点を活かしきれていません。
利確幅は2種類を併用しトラップ間隔は狭く
- ロングのみ
- 利確幅は100と200の併用
- トラップ間隔はそれぞれ50にして交互(=25間隔)
なぜこの設定になるのか?
詳しくは以下の記事で詳細に解説していますのでご参考ください。
KNOCK OUT OPTION
IG証券 | FOREX.com(StoneX証券)
ノックアウトオプションとは…
ノックアウトオプションはオプション取引の一種で、為替や指数、コモデティまで幅広い銘柄を取引することができます。
FXやCFDと似ていますが、新規注文時に「ノックアウト価格(損切りライン)」が必須で、その銘柄がこれから上昇(ブル)か下落(ベア)を予想してエントリーします。
予測と反対方向に動きこのノックアウト価格に到達すると、ポジションがスリッページなしで確実に損切りされます。相場の急変でも損失が大きくなることはありません。
ノックアウト価格をエントリー時のレートに近い価格に設定するほど、必要資金(オプション料)は小さくなり、逆に離れた価格に設定するほど必要資金は大くなります。同じロット数でもノックアウト価格の設定次第で必要資金を調整することもでき、FXやCFDよりも優れた資金効率でトレードが可能です。まとめると以下の通り。
- 多様な取引機会:外国為替、株価指数、商品をカバーする銘柄を提供
- 最大損失額=オプション料(ただし外貨建て銘柄の場合の為替差益除く)
- ノックアウト価格の設定により必要資金(オプション料)のコントロールが可能
- FXやCFDよりも優れた資金効率
- 途中清算が可能
- FXやCFDと損益通算可能(先物取引に係る雑所得等・申告分離課税)
- 新規注文は成り行き注文のみ
- 決済と損切は手動と指値の両方が可能
- ポジションの最長保有期間は約1年間
引用元:IG証券公式ページ
URL:https://www.ig.com/jp/knock-outs
IG証券公式ページでもっと調べる
引用元:FOREX.com公式ページ
URL:https://www.ig.com/jp/knock-outs
FOREX.com(ノックアウトオプション) 公式ページでもっと調べる
#カモメのノックアウト
ってなに?
ノックアウトオプションを利用したトレード戦略だよ
カモメうみねこが考案した「#カモメのノックアウト」はノックアウトオプションを利用し、裁量スキルに頼らない機械的な手法で利益を狙うトレード戦略です。とても簡単なルールのトレードで投資初心者上級者関係なく、非常に高い収益率を得る可能性を秘めています。
利用するのはIG証券かStoneX証券のFOREX.comです。どちらも日本の金融庁認可の外資系証券会社になります。
#カモメのノックアウト を実際に運用した結果、2022/08/01-2023/12/15の約14か月でスタート予算10万円が88万円にまで増やすことが出来ました。実績を収益率にすると以下の通りです(スタート予算10万円で1LOTから)
- 同じLOTで運用を続けた場合:年利500%超
勝敗実績から算出 - 10万円の利益ごとに0.5LOT追加して複利運用の場合:年利700%超
カモメうみねこ実際の運用
年利の桁が間違っていそうな収益率ですが、3桁で合っています。約1年間で原資の5倍から7倍の確定利益ということです。しかも含み損はありません。早々に原資回収して残った利益だけで運用を続けることも可能で、実際に私がそうして利益を伸ばしています。
運用実績は区切りをどこにするかで良くも悪くも見せることが可能なので、下のグラフをご確認ください。
2022/08/01をスタート日としてエントリーする米国市場オープン日数を横軸に、収益を縦軸にしているグラフです。NASDAQの上下に大体連動しているのが分かると思います。
2022/08/01-現在(定期更新)
ではそんな投資戦略「#カモメのノックアウト」のトレードルールとその収益率の秘密とロジックを解説します。
#カモメのノックアウト(ノックアウトオプショントレード戦略)
NASDAQ100ブルに長期で毎晩エントリーし続ける(*1日1回だけ)
え?…
以上。これだけです。信じられないくらい簡単ですよね。
詳しいトレードルール(エントリー内容)はこちら。
トレードルール
- NASDAQ100を利用
- 利確幅100ドル 損切幅-60ドル 毎日ブルでエントリー
- 利確幅と損切幅は週間実績が2勝3敗でも利益がプラスになればアレンジしても良い
- 相場は一切気にせずチャートも見ずにスマホの単純作業に徹する(感情、予想、タイミングを考えず機械的に)
- 1日1エントリーのみ(すぐに損切りされても再エントリーしない)
- 米国市場オープン時刻近辺にエントリーする(毎日同じ時刻にエントリーする)
- 翌営業日繰り越しでも手動清算はせずに放置して利確か損切を待つ
- 繰り越した場合でも前日のポジションを保有したまま気にせずに新規エントリーする
- 明らかな下落トレンドではお休みしてよい
- スタート予算は10万円から(一例)
以上のルールで毎日ノックアウトオプションをします。
モデル予算10万円で計算上の年利は約990%になります。90%のタイプミスではありません。990%です。(複利運用なしの場合)但し、これは計算上の数字なので実際の実績は相場に左右されます。実績を保証するものではありませんのでご注意ください。
それにしても…
たったこれだけのトレードでどうしてこれほどの収益を期待できるのか?
このトレード手法の秘密は以下の記事で詳細に解説しています。ご参考ください。
記事内のヒストリカルデータは先述のナスダックトラリピ自動売買設定にも応用されています。
カモメうみねこ愛用の口座(おまけ)
たくさん金融機関の口座が登場するね…結局どれが必要なの?
情報多過ぎでとても長い当記事。
どれも私が実際に運用している資産運用になりますが、最後に利用している口座を一覧にして整理整頓しました。
メインに利用する必須の口座と、口座開設すると使えるようになる便利な独自ツールや「この使い方に限ってはこの口座が良い」という限定的な用途の口座の2種類に大きく分類しています。
メインに利用する必須の口座 | 独自ツール等あると便利な口座
メインに利用する必須の口座 | 独自ツール等あると便利な口座 | |||
---|---|---|---|---|
金融機関 | 理由 | 金融機関 | 理由 | |
株式投資 | SBI証券 | 取り扱い銘柄数トップ、クレカ積立など充実 | 楽天証券 | 国内株式や東証ETFの売買手数料無料(プランによる) 株式移管手続きがネット完結 |
DMM.com証券 | 代用FXをするために必須 | auカブコム証券 | クレカ積立 | |
FX(裁量系) | LIGHT FX | スワップ重視の運用 ツールが充実 | セントラル短資FX | スワップ重視の運用 AUDNZDで特に優れたスペック |
外為どっとコム | スマホアプリが非常に使いやすくツールが充実している チャート機能が特に優れる | |||
FX(リピート系) | 松井証券FX | 自動売買で2023年時点で最もハイスペック | マネースクエア | 初心者はトラリピ試算表で予算検討するのが最も簡単で分かりやすい 経験を積むとトラリピ試算表は使わなくなる *運用はしない |
インヴァスト証券 | バックテストを利用した戦略立案や検証 *運用はしない | |||
代用FX | DMM FX | 株式やETFを代用して裁量やスイングトレード | ||
CFD(裁量系) | GMOクリック証券 | 必要十分な厳選された取り扱い銘柄数とリーズナブルなコスト | 外為どっとコム | リピートCFDの戦略を手動で行う場合 |
IG証券 | 豊富な取り扱い銘柄数 | |||
CFD(リピート系) | マネースクエア | トラップ間隔と利確幅を個別に設定可能 | インヴァスト証券 | バックテストを利用した戦略立案や検証 *運用はしない |
ノックアウトオプション | IG証券 | 豊富な取り扱い銘柄数 | FOREX.com(StoneX証券) | 最小ロットが小さく始めやすい |
左側の列が必須口座になるので、数えると最低8つの口座があれば私の運用と同じことができるようになります。トレード系まで投資の幅を広げてしまいますと、どうしてもこのくらいの口座数は必要になってしまいますね。
画面を最後までスクロールしてもらうとナビが出てきますので「金融機関で探す」をタップすれば当記事の関連性の高い箇所へ移動するようになっています。是非ご利用ください。
もう少し下…もうすこ~し下
元子役モデル | タレント
投資家
デザイナー
デザイン作品の雑誌掲載、受賞歴あり
育児放棄の家庭に生まれ自らのモデル業で家計を支える
歳の離れた妹を育てるためモデル業を引退
学校は殆ど通えずに工場勤務などを経てデザイナーに転職
それなりの資産を築き今は緩めにデザイナー業を継続
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